博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富鸿金融债3个月定开债C(020680)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,016,110.85	17,666,155.92	120,104,605.78	74,620,618.27
利息合计	24,501.27	11,268.99	225,766.90	121,200.00
其中：存款利息收入	24,501.27	11,268.99	21,470.45	9,753.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	204,296.45	111,446.02
投资收益合计	55,507,764.75	31,921,633.04	106,821,852.96	67,813,570.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,507,764.75	31,921,633.04	106,821,852.96	67,813,570.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,516,155.17	-14,266,746.11	13,056,909.50	6,685,771.60
其他收入	-	-	76.42	76.42
费用	12,213,809.96	5,694,926.12	14,526,790.75	9,524,707.37
管理人报酬	6,178,492.85	3,125,606.86	7,304,923.69	3,941,521.68
基金托管费	2,059,497.62	1,041,868.96	2,434,974.61	1,313,840.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,732,295.13	1,411,254.03	4,550,740.84	4,132,547.98
其中：卖出回购金融资产支出	3,732,295.13	1,411,254.03	4,550,740.84	4,132,547.98
其他费用	242,081.90	116,196.27	236,151.61	136,797.10
利润总额	15,802,300.89	11,971,229.80	105,577,815.03	65,095,910.90

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