| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2.91 | 7.90 | 4.51 |
| 本期利润 | 1.42 | 8.93 | 4.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 4.16 | 2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.66 | 4.26 | 2.34 |
| 期末可供分配利润 | 3.19 | 8.37 | 4.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 321.26 | 218.93 | 214.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.94 | 4.26 | 2.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
