基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康消费混合C(020693) |
净值：
0.4881
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：0.4881 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 215,100.00 | 15,676,488.00 | 8.62 |
| 603031 | 安孚科技 | 172,115.00 | 9,165,123.75 | 5.04 |
| 002831 | 裕同科技 | 246,175.00 | 8,753,983.00 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,200.00 | 7,758,036.25 | 4.27 |
| 01070 | TCL电子 | 589,000.00 | 6,594,214.00 | 3.63 |
| 01801 | 信达生物 | 92,000.00 | 6,360,565.36 | 3.50 |
| 688322 | 奥比中光 | 48,159.00 | 6,287,157.45 | 3.46 |
| 01888 | 建滔积层板 | 66,500.00 | 5,726,762.71 | 3.15 |
| 605098 | 行动教育 | 102,200.00 | 5,535,152.00 | 3.04 |
| 301345 | 涛涛车业 | 22,500.00 | 5,197,500.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,108,174.59 | 52.87 | 87.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,746,568.45 | 3.71 | 6.17 |
| 教育 | 5,535,152.00 | 3.04 | 5.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 816,843.00 | 0.45 | 0.75 |
| 采矿业 | 89,822.62 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.02 | - | 9.59 | 181,778,477.02 |
| 2026-03-31 | 70.22 | - | 29.66 | 207,573,130.39 |
| 2025-12-31 | 86.51 | - | 13.24 | 260,881,391.84 |
| 2025-09-30 | 93.08 | 0.05 | 7.17 | 330,342,420.82 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.99 | 338,505,595.40 |
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