长城健康消费混合C(020693)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城健康消费混合C(020693)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	165,454,360.18	225,700,767.48	309,597,730.95	243,760,593.58
其中：股票投资	165,454,360.18	225,700,767.48	309,597,730.95	243,760,593.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,661,063.78	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	433,974.67	43,134.00	233,965.93	40,557.03
应收申购款	7,818.60	21,340.13	15,139.56	1,596.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	183,337,736.52	261,978,205.69	340,286,604.94	288,314,500.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	863,547.28	-	644,435.34	8,651,268.53
应付赎回款	412,223.89	751,091.85	665,201.02	139,148.26
应付管理人报酬	178,958.45	270,442.80	333,246.27	290,436.21
应付托管费	29,826.41	45,073.78	55,541.03	48,406.03
应付销售服务费	160.58	205.28	8,200.56	5.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,542.89	30,000.14	74,385.32	30,000.06
负债合计	1,559,259.50	1,096,813.85	1,781,009.54	9,159,264.31
所有者权益
实收基金	316,477,760.60	398,007,208.29	497,741,606.79	498,565,277.79
未分配利润	-134,699,283.58	-137,125,816.45	-159,236,011.39	-219,410,041.37
所有者权益合计	181,778,477.02	260,881,391.84	338,505,595.40	279,155,236.42
负债及所有者权益总计	183,337,736.52	261,978,205.69	340,286,604.94	288,314,500.73

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