长城健康消费混合C(020693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,224,136.15 |
153,983.52 |
111.84 |
27.76 |
| 本期利润 |
2,358,956.70 |
535,708.77 |
-300.50 |
-251.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.10 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.63 |
15.69 |
-4.58 |
-4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.49 |
21.29 |
6.05 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
-287,659.14 |
-12,040,766.59 |
-5,887.73 |
-3,438.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.48 |
-0.47 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
452,807.37 |
16,991,730.97 |
6,912.69 |
4,029.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.67 |
0.56 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.53 |
28.62 |
6.05 |
2.90 |
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