首页 > 基金> 光大保德信超短债债券D(020694)
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光大保德信超短债债券D

(020694)
净值：
1.1274
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1274 2026-03-25
  • 净值走势
光大保德信超短债债券D(020694)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.12740.01%
2026-03-241.12730.01%
2026-03-231.12720.01%
2026-03-201.12710.00%
2026-03-191.12710.01%
2026-03-181.12700.01%
2026-03-171.12690.01%
2026-03-161.12680.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 江磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.59亿元 份额规模 16.5459亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.230.263,238,056,813.33
2025-09-30-109.510.331,795,604,991.82
2025-06-30-103.770.102,130,515,360.70
2025-03-31-93.050.321,781,949,201.33
2024-12-31-99.380.751,702,286,422.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-江磊7434.32
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