光大超短债债券D(020694)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,131,873.38 |
1,993,739.68 |
160,876.95 |
6,608.06 |
| 本期利润 |
4,201,950.97 |
2,083,759.25 |
228,712.26 |
10,476.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.96 |
2.66 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.90 |
2.42 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
189,276,677.58 |
27,384,386.08 |
5,305,814.08 |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
- |
| 期末基金资产净值 |
1,858,747,283.54 |
282,478,097.84 |
60,216,135.77 |
- |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.95 |
3.35 |
2.42 |
0.91 |
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