光大保德信超短债债券D(020694)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大保德信超短债债券D(020694) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大保德信超短债债券D(020694)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,991,145.81	21,620,124.29	10,635,290.96	639,866.69
利息合计	355,567.18	220,657.88	80,226.38	5,666.80
其中：存款利息收入	26,184.67	13,708.74	16,652.04	2,894.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	329,382.51	206,949.14	63,574.34	2,772.68
投资收益合计	37,974,342.56	22,201,330.09	8,494,626.48	544,660.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,974,342.56	22,201,330.09	8,494,626.48	544,660.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-508,482.36	-903,552.40	1,970,274.40	85,804.34
其他收入	169,718.43	101,688.72	90,163.70	3,734.97
费用	11,735,441.79	5,936,011.52	2,100,155.42	136,652.30
管理人报酬	5,698,253.73	2,769,371.03	864,893.29	48,781.86
基金托管费	1,899,417.96	923,123.72	288,297.71	16,260.58
销售服务费	1,919,037.75	1,293,632.02	702,671.27	37,376.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,747,977.33	679,617.21	194,534.48	30,962.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,747,977.33	679,617.21	194,534.48	30,962.25
其他费用	309,504.59	159,386.02	18,650.73	3,255.45
利润总额	26,255,704.02	15,684,112.77	8,535,135.54	503,214.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年