基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通红利优选混合C(020696) |
净值：
1.3708
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.3808 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 24,800.00 | 1,801,968.00 | 5.33 |
| 00998 | 中信银行 | 295,000.00 | 1,801,811.68 | 5.33 |
| 000425 | 徐工机械 | 142,700.00 | 1,641,050.00 | 4.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 107,600.00 | 1,537,604.00 | 4.55 |
| 00941 | 中国移动 | 19,500.00 | 1,504,362.80 | 4.45 |
| 00939 | 建设银行 | 203,000.00 | 1,386,305.35 | 4.10 |
| 00257 | 光大环境 | 301,000.00 | 1,220,142.99 | 3.61 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 163,000.00 | 1,013,435.19 | 3.00 |
| 600970 | 中材国际 | 108,600.00 | 969,798.00 | 2.87 |
| 000719 | 中原传媒 | 75,500.00 | 890,900.00 | 2.64 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 188,424.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,941,406.00 | 38.29 | 63.65 |
| 金融业 | 3,470,704.00 | 10.27 | 17.07 |
| 建筑业 | 1,192,703.00 | 3.53 | 5.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 890,900.00 | 2.64 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 629,900.00 | 1.86 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,080.00 | 1.50 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359,142.00 | 1.06 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,424.00 | 0.56 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,636.00 | 0.45 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.24 | 5.67 | 0.73 | 33,801,295.65 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.00 | 3.38 | 42,340,280.72 |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.12 | 2.25 | 27,454,150.13 |
| 2024-12-31 | 91.63 | 5.60 | 3.11 | 34,585,942.26 |
| 2024-09-30 | 92.79 | 5.84 | 21.97 | 116,291,771.17 |
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