海富通红利优选混合C(020696)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3708 |
1.3808 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3842 |
1.3942 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3807 |
1.3907 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3716 |
1.3816 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3741 |
1.3841 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3575 |
1.3675 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3555 |
1.3655 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3375 |
1.3475 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3357 |
1.3457 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3380 |
1.3480 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3294 |
1.3394 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3340 |
1.3440 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3376 |
1.3476 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3322 |
1.3422 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3435 |
1.3535 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3423 |
1.3523 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3508 |
1.3508 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3420 |
1.3420 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3423 |
1.3423 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3346 |
1.3346 |
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