海富通红利优选混合C(020696)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通红利优选混合C(020696)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	56,175.94	52,980.65	31,789.55
存出保证金	11,313.79	10,416.67	52,109.69
交易性金融资产	40,780,571.00	40,120,166.24	33,627,328.26
其中：股票投资	38,565,679.25	38,005,177.28	31,691,016.92
债券投资	2,214,891.75	2,114,988.96	1,936,311.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-130.52	800,000.00	-
应收证券清算款	401,770.94	350,720.15	-
应收利息	-	-	-
应收股利	82,363.84	214,108.27	65,507.12
应收申购款	85,179.95	281,103.30	20,539.07
其他资产	49,760.20	22,787.98	-
资产总计	43,316,896.50	43,231,659.89	34,839,580.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	275,751.66	456,882.45	13,230.18
应付赎回款	336,364.19	338,798.47	35,559.67
应付管理人报酬	40,382.04	37,489.69	35,334.15
应付托管费	6,730.35	6,248.29	5,888.99
应付销售服务费	10,199.39	9,144.30	10,613.17
应付交易费用	-	-	-
应交税费	34.82	14.21	0.67
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	70,380.75	42,801.76	153,011.36
负债合计	739,843.20	891,379.17	253,638.19
所有者权益
实收基金	31,611,537.89	34,534,767.85	30,572,276.45
未分配利润	10,965,515.41	7,805,512.87	4,013,665.81
所有者权益合计	42,577,053.30	42,340,280.72	34,585,942.26
负债及所有者权益总计	43,316,896.50	43,231,659.89	34,839,580.45

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