首页 > 基金> 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C

(020713)
净值：
1.3963
日增长率：
1.05%
累计净值：1.3963 2026-09-28
  • 净值走势
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.39631.05%
2026-09-241.38180.09%
2026-09-231.3806-0.03%
2026-09-221.3810-0.14%
2026-09-211.3830-0.56%
2026-09-181.39081.23%
2026-09-171.3739-0.02%
2026-09-161.37420.16%
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基金情况

基金全称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.0997亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.96%
最近一月 0.22%
最近三月 -3.57%
最近六月 0.00%
最近一年 29.99%
最近两年 42.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.84447,032,225.73
2026-03-31--6.26347,620,769.82
2025-12-31--6.17403,176,787.01
2025-09-30--8.24347,016,490.19
2025-06-30--7.8782,830,064.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-倪斌96639.63
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