华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
829,095.42 |
-778,666.50 |
-437,617.05 |
-4,547.03 |
| 本期利润 |
13,509,723.07 |
1,723,611.57 |
-572,087.91 |
-1,153,488.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.54 |
5.03 |
-2.28 |
-7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.27 |
7.74 |
-5.67 |
-6.62 |
| 期末可供分配利润 |
-3,769,269.65 |
-995,525.22 |
-2,632,281.11 |
-1,601,385.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
155,794,242.91 |
27,163,738.93 |
43,777,794.44 |
22,572,676.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.02 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.51 |
1.63 |
-5.67 |
-6.62 |
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