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首页 > 基金> 天弘工盈三个月持有期债券A(020718)
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天弘工盈三个月持有期债券A

(020718)
净值：
1.0386
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0386 2025-11-10
  • 净值走势
天弘工盈三个月持有期债券A(020718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.03860.02%
2025-11-071.0384-0.01%
2025-11-061.03850.00%
2025-11-051.03850.01%
2025-11-041.03840.01%
2025-11-031.03830.00%
2025-10-311.03830.03%
2025-10-301.03800.03%
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基金情况

基金全称 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.9500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.44%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.550.85427,313,758.73
2025-06-30-106.432.89400,482,143.89
2025-03-31-112.023.51598,157,849.37
2024-12-31-111.651.67886,486,667.52
2024-09-30-132.991.841,768,373,852.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-王顺利4462.82
2024-04-182025-04-26陈钢3732.51
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