天弘工盈三个月持有期债券A(020718)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,899,077.92 |
3,765,165.05 |
2,667,042.79 |
23,091,263.83 |
| 本期利润 |
6,415,414.93 |
2,723,416.22 |
1,536,140.07 |
24,565,834.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.61 |
0.69 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.92 |
0.94 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
42,484,982.37 |
7,389,245.21 |
3,513,826.04 |
5,767,481.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
920,305,650.35 |
215,483,570.91 |
140,560,728.86 |
410,082,876.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
4.08 |
3.08 |
2.12 |
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