基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756) |
净值：
1.1490
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1490 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,706,400.00 | 1.84 |
| 02628 | 中国人寿 | 50,000.00 | 1,008,842.90 | 1.09 |
| 600233 | 圆通速递 | 40,000.00 | 734,000.00 | 0.79 |
| 002468 | 申通快递 | 40,000.00 | 716,000.00 | 0.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,000.00 | 689,100.00 | 0.74 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10,000.00 | 629,600.00 | 0.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 405.00 | 536,625.00 | 0.58 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 524,050.52 | 0.56 |
| 688141 | 杰华特 | 8,000.00 | 464,400.00 | 0.50 |
| 688255 | 凯尔达 | 11,746.00 | 462,440.02 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,379,918.02 | 7.94 | 69.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,450,000.00 | 1.56 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,445,925.00 | 1.56 | 13.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 240,200.00 | 0.26 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 107,940.00 | 0.12 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.43 | 4.88 | 0.22 | 92,951,523.97 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 4.89 | 0.91 | 71,990,901.61 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 5.04 | 1.08 | 65,644,472.82 |
| 2024-12-31 | 13.62 | 5.15 | 0.73 | 61,453,853.45 |
| 2024-09-30 | 12.99 | 4.40 | 0.18 | 57,746,868.25 |
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