南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,008,618.32 |
3,113,432.42 |
-4,029,543.97 |
| 利息合计 |
921.45 |
1,879.41 |
710.41 |
| 其中：存款利息收入 |
921.45 |
1,879.41 |
710.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,957,900.49 |
-2,736,521.69 |
-4,098,274.48 |
| 其中：股票投资收益 |
843,496.10 |
-1,047,641.10 |
-1,576,411.48 |
| 基金投资收益 |
953,915.75 |
-2,205,107.87 |
-2,832,588.16 |
| 债券投资收益 |
9,181.97 |
60,266.64 |
25,716.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
151,306.67 |
455,960.64 |
285,008.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,048,706.79 |
5,846,083.32 |
67,057.83 |
| 其他收入 |
1,089.59 |
1,991.38 |
962.27 |
| 费用 |
296,401.34 |
529,522.25 |
298,830.48 |
| 管理人报酬 |
203,719.96 |
363,262.53 |
187,070.15 |
| 基金托管费 |
42,900.70 |
73,434.18 |
35,820.64 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
46,207.80 |
92,825.54 |
75,939.69 |
| 利润总额 |
5,712,216.98 |
2,583,910.17 |
-4,328,374.45 |
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