南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,076,890.61 |
147,865.51 |
22,760.69 |
-541.51 |
| 本期利润 |
2,480,182.23 |
499,370.92 |
-18,750.31 |
-1,387.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.09 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.36 |
9.97 |
-7.14 |
-6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.49 |
9.09 |
8.57 |
-4.43 |
| 期末可供分配利润 |
-593,671.73 |
-724,684.25 |
-365,095.31 |
-9,157.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
27,696,470.94 |
7,945,498.81 |
2,867,096.23 |
36,282.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.99 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.33 |
18.44 |
8.57 |
-4.43 |
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