基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) |
净值：
1.5523
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.5523 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 34,068.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 26,176.00 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 600.00 | 23,592.00 | 0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 22,905.00 | 0.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 21,050.00 | 0.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 16,466.00 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 600.00 | 16,224.00 | 0.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 15,076.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,035.20 | 2.48 | 62.90 |
| 金融业 | 83,107.00 | 0.50 | 12.75 |
| 采矿业 | 57,552.00 | 0.35 | 8.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,917.00 | 0.14 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,844.00 | 0.12 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,915.00 | 0.11 | 2.75 |
| 建筑业 | 10,595.00 | 0.06 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,810.00 | 0.06 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,342.00 | 0.05 | 1.28 |
| 房地产业 | 5,606.00 | 0.03 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,275.00 | 0.02 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 2,853.00 | 0.02 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.95 | 1.22 | 4.29 | 16,502,066.09 |
| 2025-12-31 | 4.29 | 1.25 | 4.15 | 16,198,152.27 |
| 2025-09-30 | 4.36 | 2.52 | 3.25 | 16,035,739.87 |
| 2025-06-30 | 4.50 | 0.75 | 4.56 | 13,427,901.16 |
| 2025-03-31 | 4.31 | - | 5.51 | 12,582,517.95 |
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