基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF发起联接A(020766) |
净值：
1.4276
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4276 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,400.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 40,368.00 | 0.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 32,763.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 27,555.00 | 0.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 24,569.00 | 0.15 |
| 600036 | 招商银行 | 600.00 | 24,246.00 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 23,552.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 21,798.00 | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 300.00 | 19,407.00 | 0.12 |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 18,155.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,798.00 | 2.78 | 63.69 |
| 金融业 | 95,041.00 | 0.59 | 13.58 |
| 采矿业 | 48,347.00 | 0.30 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,084.00 | 0.14 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,925.00 | 0.12 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,834.00 | 0.12 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,203.00 | 0.07 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,600.00 | 0.07 | 1.51 |
| 建筑业 | 10,437.00 | 0.07 | 1.49 |
| 房地产业 | 7,934.00 | 0.05 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4,030.00 | 0.03 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 3,702.00 | 0.02 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.36 | 2.52 | 3.25 | 16,035,739.87 |
| 2025-06-30 | 4.50 | 0.75 | 4.56 | 13,427,901.16 |
| 2025-03-31 | 4.31 | - | 5.51 | 12,582,517.95 |
| 2024-12-31 | 4.40 | 0.82 | 4.59 | 12,360,861.67 |
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