嘉实中证A100ETF发起联接A(020766)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,744,916.74 |
138,889.72 |
1,756,849.36 |
| 利息合计 |
2,203.69 |
1,164.98 |
1,597.08 |
| 其中：存款利息收入 |
2,203.69 |
1,164.98 |
1,597.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
323,884.93 |
49,961.80 |
62,492.19 |
| 其中：股票投资收益 |
21,452.89 |
17,697.00 |
32,895.40 |
| 基金投资收益 |
283,142.46 |
23,633.37 |
27,423.94 |
| 债券投资收益 |
1,721.73 |
99.40 |
630.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
17,567.85 |
8,532.03 |
1,542.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,418,074.59 |
87,651.16 |
1,692,682.96 |
| 其他收入 |
753.53 |
111.78 |
77.13 |
| 费用 |
11,231.12 |
4,683.53 |
61,369.67 |
| 管理人报酬 |
2,023.39 |
908.54 |
2,129.29 |
| 基金托管费 |
674.46 |
302.84 |
433.78 |
| 销售服务费 |
1,853.45 |
562.22 |
155.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,660.00 |
2,824.70 |
58,551.99 |
| 利润总额 |
2,733,685.62 |
134,206.19 |
1,695,479.69 |
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