嘉实中证A100ETF发起联接A(020766)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
6,733.68 |
2,672.78 |
| 存出保证金 |
465.52 |
4,817.38 |
| 交易性金融资产 |
12,816,373.54 |
11,808,878.12 |
| 其中：股票投资 |
604,412.00 |
543,787.00 |
| 债券投资 |
100,440.74 |
101,911.12 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,910.00 |
10,550.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,431,452.91 |
12,392,132.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
562.36 |
25,680.37 |
| 应付管理人报酬 |
159.37 |
376.21 |
| 应付托管费 |
53.14 |
83.16 |
| 应付销售服务费 |
203.29 |
79.45 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,573.59 |
5,051.50 |
| 负债合计 |
3,551.75 |
31,270.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,381,938.97 |
10,584,048.33 |
| 未分配利润 |
2,045,962.19 |
1,776,813.34 |
| 所有者权益合计 |
13,427,901.16 |
12,360,861.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,431,452.91 |
12,392,132.36 |
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