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首页 > 基金> 天弘安益债券D(020776)
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天弘安益债券D

(020776)
净值：
1.0889
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1216 2025-11-11
  • 净值走势
天弘安益债券D(020776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.08890.02%
2025-11-101.08870.01%
2025-11-071.0886-0.03%
2025-11-061.0889-0.06%
2025-11-051.08960.04%
2025-11-041.08920.02%
2025-11-031.08900.05%
2025-10-311.08850.09%
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基金情况

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0118亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.67%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.040.783,024,967,171.00
2025-06-30-116.730.305,715,983,707.77
2025-03-31-89.183.616,889,867,743.09
2024-12-31-117.710.398,336,218,018.12
2024-09-30-119.432.3810,970,927,027.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-14-袁东910.08
2024-02-22-赵鼎龙6304.81
2024-02-222025-08-14程仕湘5394.73
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