天弘安益债券D(020776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,499,219.25 |
18,859,598.64 |
42,345,485.10 |
13,946,766.51 |
| 本期利润 |
8,261,058.11 |
10,638,453.71 |
35,258,355.37 |
19,410,638.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.92 |
1.81 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.77 |
4.05 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
75,710.90 |
35,545,006.68 |
113,601,218.18 |
85,946,307.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,213,318.05 |
601,160,277.44 |
2,474,717,187.93 |
2,368,844,924.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.86 |
4.85 |
4.05 |
2.16 |
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