天弘安益债券D(020776)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘安益债券D(020776)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,136,061.97	75,385,782.49	293,347,989.70	158,432,299.27
利息合计	829,943.16	601,010.79	2,295,665.14	568,520.78
其中：存款利息收入	247,223.40	186,820.44	627,747.75	189,566.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	582,719.76	414,190.35	1,667,917.39	378,954.19
投资收益合计	141,268,261.28	117,617,716.36	231,766,678.35	105,173,714.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,268,261.28	117,617,716.36	231,766,678.35	105,173,714.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,988,092.53	-42,856,537.38	58,664,889.49	52,124,178.14
其他收入	25,950.06	23,592.72	620,756.72	565,886.15
费用	32,005,424.96	21,339,800.22	48,792,875.87	15,595,921.89
管理人报酬	15,860,223.79	10,137,507.38	20,488,410.32	6,689,358.33
基金托管费	5,286,741.34	3,379,169.16	6,829,470.16	2,229,786.12
销售服务费	101,994.90	64,492.17	162,395.09	70,794.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,189,560.54	7,431,438.62	20,697,063.54	6,349,917.67
其中：卖出回购金融资产支出	10,189,560.54	7,431,438.62	20,697,063.54	6,349,917.67
其他费用	257,200.00	127,695.94	257,200.00	118,053.90
利润总额	45,130,637.01	54,045,982.27	244,555,113.83	142,836,377.38

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