首页 > 基金> 万家信用恒利债券D(020798)
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万家信用恒利债券D

(020798)
净值：
1.2136
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2136 2026-03-25
  • 净值走势
万家信用恒利债券D(020798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.21360.02%
2026-03-241.21340.02%
2026-03-231.2131-0.03%
2026-03-201.21350.01%
2026-03-191.21340.02%
2026-03-181.21310.07%
2026-03-171.21230.02%
2026-03-161.2121-0.02%
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基金情况

基金全称 万家信用恒利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 苏谋东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.76亿元 份额规模 11.4293亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.250.183,242,011,355.23
2025-09-30-120.680.133,119,142,803.80
2025-06-30-123.142.303,018,750,918.02
2025-03-31-111.200.373,065,365,244.00
2024-12-31-127.630.493,808,099,488.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-苏谋东7635.82
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