万家信用恒利债券D(020798)资产配置
| 序号 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 1 |
2026-03-31 |
- |
103.32 |
0.47 |
4,956,827,276.19 |
| 2 |
2025-12-31 |
- |
126.25 |
0.18 |
3,242,011,355.23 |
| 3 |
2025-09-30 |
- |
120.68 |
0.13 |
3,119,142,803.80 |
| 4 |
2025-06-30 |
- |
123.14 |
2.30 |
3,018,750,918.02 |
| 5 |
2025-03-31 |
- |
111.20 |
0.37 |
3,065,365,244.00 |
| 6 |
2024-12-31 |
- |
127.63 |
0.49 |
3,808,099,488.50 |
| 7 |
2024-09-30 |
- |
128.26 |
0.23 |
3,868,442,114.37 |
| 8 |
2024-06-30 |
- |
117.51 |
0.16 |
3,802,950,307.47 |
| 9 |
2024-03-31 |
- |
137.73 |
0.29 |
3,405,842,849.59 |
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