万家信用恒利债券D(020798)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,897,580.99 |
5,372,755.40 |
6,939,067.04 |
149,300.05 |
| 本期利润 |
16,941,244.22 |
6,824,078.98 |
4,532,263.57 |
108,566.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
1.12 |
2.19 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.87 |
3.21 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
173,378,776.66 |
80,918,826.45 |
45,764,339.92 |
1,046,552.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,376,077,481.41 |
695,920,336.30 |
424,588,648.33 |
11,461,979.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.99 |
4.11 |
3.21 |
1.67 |
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