基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气精选混合A(020876) |
净值：
1.6070
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.6183 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 554,000.00 | 100,551,000.00 | 2.40 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1,110,023.00 | 99,247,156.43 | 2.37 |
| 002080 | 中材科技 | 2,839,500.00 | 96,599,790.00 | 2.31 |
| 002487 | 大金重工 | 2,033,800.00 | 96,015,698.00 | 2.29 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,341,464.00 | 95,646,383.20 | 2.28 |
| 301345 | 涛涛车业 | 451,200.00 | 94,752,000.00 | 2.26 |
| 300953 | 震裕科技 | 500,180.00 | 94,128,874.20 | 2.25 |
| 300502 | 新易盛 | 250,200.00 | 91,515,654.00 | 2.18 |
| 688235 | 百济神州 | 294,474.00 | 90,374,070.60 | 2.16 |
| 002624 | 完美世界 | 4,711,600.00 | 90,274,256.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,771,988,891.43 | 66.16 | 74.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419,553,659.84 | 10.01 | 11.33 |
| 采矿业 | 184,726,937.35 | 4.41 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 176,701,736.39 | 4.22 | 4.77 |
| 房地产业 | 59,878,340.00 | 1.43 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,485,409.84 | 1.11 | 1.26 |
| 金融业 | 28,914,173.00 | 0.69 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,477,696.00 | 0.37 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.40 | - | 10.77 | 4,189,822,319.55 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 9.56 | 346,765,285.69 |
| 2025-03-31 | 93.11 | - | 7.06 | 169,477,294.52 |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 10.02 | 178,162,911.78 |
| 2024-09-30 | 73.61 | 3.79 | 23.82 | 670,321,179.87 |
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