基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气精选混合A(020876) |
净值：
1.9397
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.9510 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000657 | 中钨高新 | 2,582,300.00 | 123,201,533.00 | 2.31 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,555,000.00 | 117,530,000.00 | 2.20 |
| 002028 | 思源电气 | 571,900.00 | 115,523,800.00 | 2.16 |
| 603162 | 海通发展 | 8,708,800.00 | 115,043,248.00 | 2.15 |
| 003010 | 若羽臣 | 3,599,360.00 | 111,040,256.00 | 2.08 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,954,100.00 | 109,301,700.00 | 2.05 |
| 605599 | 菜百股份 | 4,790,800.00 | 108,032,540.00 | 2.02 |
| 600057 | 厦门象屿 | 12,550,000.00 | 101,404,000.00 | 1.90 |
| 600415 | 小商品城 | 7,726,900.00 | 99,986,086.00 | 1.87 |
| 300033 | 同花顺 | 334,390.00 | 99,815,415.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,961,555,445.06 | 55.42 | 62.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,889,467.00 | 8.42 | 9.45 |
| 采矿业 | 419,694,659.86 | 7.85 | 8.82 |
| 租赁和商务服务业 | 201,390,086.00 | 3.77 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 162,319,530.80 | 3.04 | 3.41 |
| 金融业 | 130,338,327.00 | 2.44 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,502,769.66 | 2.18 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,308,314.06 | 2.16 | 2.42 |
| 建筑业 | 101,021,110.00 | 1.89 | 2.12 |
| 综合 | 60,857,550.00 | 1.14 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,509,527.00 | 0.48 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 16,741,931.00 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.10 | - | 10.63 | 5,343,688,181.94 |
| 2025-12-31 | 88.89 | - | 11.08 | 3,397,416,968.60 |
| 2025-09-30 | 88.40 | - | 10.77 | 4,189,822,319.55 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 9.56 | 346,765,285.69 |
| 2025-03-31 | 93.11 | - | 7.06 | 169,477,294.52 |
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