中欧景气精选混合A(020876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,120,395.59 |
7,983,944.54 |
18,032,727.24 |
-525,899.38 |
| 本期利润 |
100,566,348.61 |
17,817,668.57 |
17,595,069.74 |
-6,122,764.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.25 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.94 |
21.64 |
7.17 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.87 |
21.34 |
11.62 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
250,898,274.32 |
26,947,989.05 |
7,529,909.94 |
-6,122,764.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.31 |
0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
792,984,441.59 |
114,895,031.37 |
72,353,397.13 |
362,775,777.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.34 |
1.12 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.29 |
35.44 |
11.62 |
-1.66 |
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