中欧景气精选混合A(020876)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧景气精选混合A(020876)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	715,418,419.22	373,069,192.06	45,869,908.54	45,105,456.20
利息合计	310,276.87	262,049.10	15,649.01	2,304,665.82
其中：存款利息收入	310,276.87	262,049.10	15,649.01	932,908.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,371,756.86
投资收益合计	742,274,553.43	290,216,127.26	21,306,233.06	38,459,022.97
其中：股票投资收益	719,380,495.21	280,964,307.43	19,891,639.57	34,881,739.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	274,504.53	-	-	592,299.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,619,553.69	9,251,819.83	1,414,593.49	2,984,984.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,477,701.36	77,494,389.88	24,162,450.83	3,783,013.89
其他收入	6,311,290.28	5,096,625.82	385,575.64	558,753.52
费用	43,431,013.84	25,482,277.10	1,627,283.84	8,002,596.91
管理人报酬	30,982,688.37	17,904,659.31	1,140,370.67	5,707,059.10
基金托管费	5,163,781.43	2,984,109.93	190,061.78	951,176.56
销售服务费	7,194,220.77	4,412,507.86	217,435.15	1,223,660.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,335.04	181,000.00	79,416.24	120,700.00
利润总额	671,987,405.38	347,586,914.96	44,242,624.70	37,102,859.29

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