首页 > 基金> 中信保诚稳鸿D(020927)

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中信保诚稳鸿D

(020927)

净值：

4.7619

日增长率：

-0.01%

累计净值：5.2853

2025-11-13

净值走势

中信保诚稳鸿D(020927)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	4.7619	-0.01%
2025-11-12	4.7623	0.06%
2025-11-11	4.7595	0.02%
2025-11-10	4.7584	0.04%
2025-11-07	4.7565	-0.04%
2025-11-06	4.7584	-0.10%
2025-11-05	4.7633	0.01%
2025-11-04	4.7629	-0.03%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	38.12亿元	份额规模	8.0514亿份
成立以来分红	每份累计0.52元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.52%
最近三月	-0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚稳鸿D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.79	0.12	4,095,576,212.36
2025-06-30	-	86.92	0.04	9,493,240,055.40
2025-03-31	-	81.10	3.39	16,517,229.91
2024-12-31	-	85.64	0.45	206,186,479.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	吴秋君	354	0.18
2024-11-26	2025-11-03	陈岚	342	0.22

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基金公告

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