首页 > 基金> 国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)
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国投瑞银顺昌纯债债券C

(020968)
净值：
1.1531
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1781 2026-06-29
  • 净值走势
国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.15310.04%
2026-06-261.15260.00%
2026-06-251.15260.04%
2026-06-241.15210.02%
2026-06-231.1519-0.04%
2026-06-221.15240.00%
2026-06-181.15240.03%
2026-06-171.15210.04%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2717亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.891.89638,821,392.56
2025-12-31-118.106.62710,701,372.68
2025-09-30-118.480.761,214,340,462.29
2025-06-30-128.234.661,423,299,980.54
2025-03-31-117.491.801,288,131,152.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-王侃8405.68
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