国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,701,912.17	17,901,574.89	89,934,674.92	49,909,170.35
利息合计	462,055.14	203,674.74	822,316.13	422,060.41
其中：存款利息收入	386,880.95	199,088.13	650,044.37	266,615.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,174.19	4,586.61	172,271.76	155,444.94
投资收益合计	41,728,844.32	27,651,958.95	78,118,847.36	32,651,749.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,728,844.32	27,651,958.95	78,118,847.36	32,651,749.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,619,450.47	-10,079,116.45	10,583,249.38	16,529,534.99
其他收入	130,463.18	125,057.65	410,262.05	305,825.57
费用	8,851,903.34	4,900,133.42	12,860,022.45	5,701,572.79
管理人报酬	4,227,244.06	2,241,597.34	7,151,283.76	3,245,496.95
基金托管费	704,540.61	373,599.53	1,346,058.19	695,093.67
销售服务费	195,591.05	168,707.97	259,756.64	131,262.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,408,061.43	1,943,224.72	3,711,704.81	1,441,220.07
其中：卖出回购金融资产支出	3,408,061.43	1,943,224.72	3,711,704.81	1,441,220.07
其他费用	212,200.00	105,380.45	215,195.00	108,616.48
利润总额	19,850,008.83	13,001,441.47	77,074,652.47	44,207,597.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年