国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,643,179.13 |
1,517,911.84 |
2,012,167.76 |
982,875.37 |
| 本期利润 |
895,713.00 |
858,552.35 |
2,465,022.11 |
1,429,000.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.76 |
2.31 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.80 |
2.76 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
3,331,049.16 |
4,188,345.51 |
13,018,817.38 |
14,760,347.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
31,078,407.22 |
41,287,569.10 |
147,494,079.09 |
153,187,341.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
3.59 |
2.76 |
1.19 |
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