基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得价值回报混合A(020979) |
净值：
1.4522
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.4522 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 5,817.00 | 2,154,035.10 | 5.49 |
| 000688 | 国城矿业 | 61,500.00 | 2,105,145.00 | 5.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,889.00 | 1,888,210.98 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,886,448.00 | 4.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,000.00 | 1,885,500.00 | 4.80 |
| 600549 | 厦门钨业 | 20,800.00 | 1,772,160.00 | 4.51 |
| 600500 | 中化国际 | 214,900.00 | 1,682,667.00 | 4.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,040.00 | 1,525,507.20 | 3.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 3.56 |
| 002056 | 横店东磁 | 45,200.00 | 1,377,696.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,342,665.83 | 54.36 | 76.05 |
| 采矿业 | 5,641,758.00 | 14.37 | 20.10 |
| 建筑业 | 1,081,178.00 | 2.75 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.48 | - | 32.07 | 39,262,034.47 |
| 2026-03-31 | 88.97 | - | 12.40 | 42,258,441.43 |
| 2025-12-31 | 70.19 | 3.99 | 8.51 | 50,680,648.61 |
| 2025-09-30 | 70.50 | 3.90 | 10.83 | 51,715,465.90 |
| 2025-06-30 | 70.39 | 3.94 | 8.19 | 50,963,853.45 |
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