西部利得价值回报混合A(020979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得价值回报混合A(020979)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,728,165.29	3,969,795.14	27,544,643.17
利息合计	203,040.30	118,157.09	1,072,797.44
其中：存款利息收入	15,319.67	7,583.05	234,027.17
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	187,720.63	110,574.04	838,770.27
投资收益合计	11,838,709.59	3,801,257.28	25,620,405.68
其中：股票投资收益	10,619,805.63	3,005,259.80	23,334,022.96
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	37,202.10	12,887.11	7,144.11
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	1,121,850.34
股利收益	1,181,701.86	783,110.37	1,157,388.27
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-333,925.72	42,151.22	562,086.20
其他收入	20,341.12	8,229.55	289,353.85
费用	1,033,696.14	506,206.20	2,573,924.93
管理人报酬	642,916.34	323,310.10	1,686,827.72
基金托管费	107,152.73	53,885.00	281,137.88
销售服务费	192,663.96	95,243.65	466,650.96
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	90,399.93	33,435.72	133,400.00
利润总额	10,694,469.15	3,463,588.94	24,970,718.24

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