西部利得价值回报混合A(020979)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得价值回报混合A(020979)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	919,338.69	887,762.29	1,309,076.88
存出保证金	19,448.31	25,498.11	141,456.12
交易性金融资产	37,594,423.90	37,884,347.67	44,830,157.39
其中：股票投资	35,572,113.76	35,875,532.88	42,804,889.44
债券投资	2,022,310.14	2,008,814.79	2,025,267.95
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	8,100,584.55	8,001,579.51	13,702,727.32
应收证券清算款	1,090,409.05	1,656,113.37	578,750.82
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,633.40	6,716.17	350,051.00
其他资产	-	-	-
资产总计	51,119,721.89	51,746,063.24	65,488,390.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	211,365.12	622,342.64	1,442,146.07
应付管理人报酬	53,443.64	48,408.52	72,679.58
应付托管费	8,907.26	8,068.10	12,113.25
应付销售服务费	16,386.97	14,282.22	20,683.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	431.52	423.37	884.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	148,538.77	88,684.94	309,291.36
负债合计	439,073.28	782,209.79	1,857,798.00
所有者权益
实收基金	35,918,108.00	41,504,955.98	55,347,049.35
未分配利润	14,762,540.61	9,458,897.47	8,283,543.64
所有者权益合计	50,680,648.61	50,963,853.45	63,630,592.99
负债及所有者权益总计	51,119,721.89	51,746,063.24	65,488,390.99

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