基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞货币C(021174) |
每万份收益：
0.3070元
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7日年化率：
1.2460%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621060 | 26渤海银行CD060 | 595,996,474.95 | 1.33 |
| 112521372 | 25渤海银行CD372 | 499,531,719.32 | 1.12 |
| 112580887 | 25中原银行CD185 | 499,089,407.87 | 1.12 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 499,086,362.49 | 1.12 |
| 112512193 | 25北京银行CD193 | 499,041,190.97 | 1.12 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 498,952,944.92 | 1.12 |
| 112514088 | 25江苏银行CD088 | 498,896,262.85 | 1.12 |
| 112585733 | 25郑州银行CD188 | 498,778,883.78 | 1.12 |
| 112585700 | 25齐鲁银行CD151 | 498,778,760.80 | 1.12 |
| 112690687 | 26郑州银行CD004 | 497,529,871.61 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 63.50 | 39.85 | 44,694,726,759.87 |
| 2025-12-31 | - | 55.57 | 39.79 | 45,572,238,528.35 |
| 2025-09-30 | - | 51.16 | 36.65 | 46,021,334,448.70 |
| 2025-06-30 | - | 71.22 | 15.80 | 45,297,395,132.01 |
| 2025-03-31 | - | 67.90 | 23.45 | 45,538,656,752.98 |
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