基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞货币C(021174) |
每万份收益：
0.2982元
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7日年化率：
1.0670%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 998,167,071.89 | 1.95 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 698,836,845.06 | 1.36 |
| 112621145 | 26渤海银行CD145 | 599,323,485.85 | 1.17 |
| 112695063 | 26南京银行CD119 | 499,438,214.70 | 0.98 |
| 112621201 | 26渤海银行CD201 | 498,782,645.31 | 0.97 |
| 112698730 | 26徽商银行CD155 | 497,646,197.92 | 0.97 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 497,635,199.97 | 0.97 |
| 112603125 | 26农业银行CD125 | 497,094,901.95 | 0.97 |
| 112699869 | 26宁波银行CD245 | 497,090,274.19 | 0.97 |
| 112606124 | 26交通银行CD124 | 496,568,048.62 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 49.26 | 46.05 | 51,210,227,959.04 |
| 2026-06-30 | - | 34.73 | 42.33 | 54,612,922,692.22 |
| 2026-03-31 | - | 63.50 | 39.85 | 44,694,726,759.87 |
| 2025-12-31 | - | 55.57 | 39.79 | 45,572,238,528.35 |
| 2025-09-30 | - | 51.16 | 36.65 | 46,021,334,448.70 |
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