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华泰柏瑞货币C(021174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	835,870,392.40	429,329,504.51	1,060,453,150.54
利息合计	371,064,150.84	189,989,917.67	717,982,122.80
其中：存款利息收入	238,192,805.17	126,399,528.88	541,421,874.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,871,345.67	63,590,388.79	176,560,248.46
投资收益合计	464,806,241.56	239,339,586.84	342,471,027.74
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	464,806,241.56	239,339,586.84	342,471,027.74
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	332,842,279.13	160,238,714.99	344,589,266.17
管理人报酬	150,644,319.06	74,686,736.94	153,753,633.35
基金托管费	45,649,793.67	22,632,344.56	46,592,010.09
销售服务费	111,529,526.80	55,322,932.77	113,703,785.99
交易费用	-	-	-
利息支出	24,617,030.18	7,406,254.49	30,136,587.83
其中：卖出回购金融资产支出	24,617,030.18	7,406,254.49	30,136,587.83
其他费用	378,125.85	178,934.74	375,112.68
利润总额	503,028,113.27	269,090,789.52	715,863,884.37

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