基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优选价值混合发起式C(021199) |
净值：
1.3244
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.3244 | 2026-01-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,600.00 | 1,666,304.00 | 4.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,210,611.48 | 3.53 |
| 01209 | 华润万象生活 | 30,200.00 | 1,139,826.31 | 3.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63,000.00 | 1,095,137.77 | 3.19 |
| 00728 | 中国电信 | 212,000.00 | 1,027,759.85 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 14,100.00 | 1,024,506.00 | 2.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,100.00 | 824,147.05 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 804,000.00 | 2.34 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 9,600.00 | 792,758.79 | 2.31 |
| 601618 | 中国中冶 | 203,500.00 | 783,475.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,440,890.00 | 24.60 | 48.68 |
| 采矿业 | 2,858,994.00 | 8.33 | 16.49 |
| 金融业 | 2,062,080.00 | 6.01 | 11.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,376,424.00 | 4.01 | 7.94 |
| 建筑业 | 783,475.00 | 2.28 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 749,702.00 | 2.19 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381,238.00 | 1.11 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 345,912.00 | 1.01 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340,848.00 | 0.99 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 9.36 | 34,306,099.37 |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 10.26 | 31,803,989.87 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 12.72 | 36,140,460.29 |
| 2024-12-31 | 67.17 | - | 14.02 | 42,240,584.78 |
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