汇添富优选价值混合发起式C(021199)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,187,886.06 |
-212,827.25 |
| 利息合计 |
24,833.16 |
74,871.56 |
| 其中：存款利息收入 |
7,595.50 |
11,621.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,237.66 |
63,249.92 |
| 投资收益合计 |
540,161.52 |
-464,402.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,418.42 |
-524,339.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
453.42 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
547,126.52 |
59,937.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,614,827.69 |
173,784.54 |
| 其他收入 |
8,063.69 |
2,918.84 |
| 费用 |
356,232.40 |
285,311.85 |
| 管理人报酬 |
212,189.12 |
118,852.37 |
| 基金托管费 |
35,364.95 |
19,808.71 |
| 销售服务费 |
62,207.38 |
40,096.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
46,470.48 |
106,554.17 |
| 利润总额 |
1,831,653.66 |
-498,139.10 |
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