汇添富优选价值混合发起式C(021199)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,669,227.13 |
2,100,442.87 |
68,252.25 |
-461,165.86 |
| 本期利润 |
1,707,193.80 |
4,481,059.10 |
974,648.85 |
-380,726.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.26 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.06 |
23.64 |
4.69 |
-1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.11 |
29.90 |
5.65 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
4,933,546.71 |
1,848,521.01 |
-116,621.74 |
-411,319.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.13 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,695,995.30 |
17,773,856.50 |
17,268,249.72 |
27,235,686.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.29 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.88 |
28.85 |
4.79 |
-0.81 |
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