首页 > 基金> 上银慧元利90天持有期债券A(021282)
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上银慧元利90天持有期债券A

(021282)
净值：
1.0747
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0747 2026-09-28
  • 净值走势
上银慧元利90天持有期债券A(021282)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.07470.01%
2026-09-241.07460.01%
2026-09-231.07450.01%
2026-09-221.07440.00%
2026-09-211.07440.02%
2026-09-181.07420.00%
2026-09-171.07420.01%
2026-09-161.07410.00%
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基金情况

基金全称 上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 周岳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 56.85亿元 份额规模 53.1042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.800.076,902,438,224.50
2026-03-31-94.690.066,853,274,577.00
2025-12-31-97.490.077,995,897,964.94
2025-09-30-87.190.067,220,626,052.93
2025-06-30-97.610.038,181,621,717.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-14-周岳洋470.21
2024-05-15-蔡唯峰8687.47
2024-09-262026-08-12王辉6854.96
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