上银慧元利90天持有期债券A(021282)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,342,015.65 |
95,056,811.98 |
26,597,856.47 |
3,968,605.50 |
| 本期利润 |
61,256,126.36 |
82,956,558.95 |
25,466,205.62 |
3,998,119.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
2.00 |
1.36 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
2.38 |
1.42 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
374,730,175.36 |
371,153,312.70 |
281,267,751.88 |
3,664,491.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,685,154,961.08 |
6,604,225,758.60 |
5,956,728,592.56 |
109,876,785.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
5.95 |
4.96 |
3.49 |
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