| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 95,056,811.98 | 26,597,856.47 | 3,968,605.50 |
| 本期利润 | 82,956,558.95 | 25,466,205.62 | 3,998,119.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.00 | 1.36 | 3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.38 | 1.42 | 3.49 |
| 期末可供分配利润 | 371,153,312.70 | 281,267,751.88 | 3,664,491.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 6,604,225,758.60 | 5,956,728,592.56 | 109,876,785.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.95 | 4.96 | 3.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
