上银慧元利90天持有期债券A(021282)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧元利90天持有期债券A(021282)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,807,680.65	1,394,656.47	827,835.85
存出保证金	315,043.53	31,697.61	15,607.90
交易性金融资产	8,066,209,788.48	7,999,465,377.88	341,413,345.06
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,795,131,765.52	7,986,324,492.49	341,413,345.06
资产支持证券投资	271,078,022.96	13,140,885.39	-
衍生金融资产	2,303,539.00	449,890.00	248,040.00
买入返售金融资产	106,019,372.28	170,022,356.16	-
应收证券清算款	-	2,068,492.60	595,855.32
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	22,082,597.44	57,489,869.18	3,792,540.72
其他资产	-	-	-
资产总计	8,202,591,118.81	8,232,351,865.63	346,962,523.32
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	138,007,573.79	12,500,774.72	50,951,150.25
应付证券清算款	-	1,053,424.93	600,616.75
应付赎回款	65,954,074.27	34,756,602.08	6,934,241.13
应付管理人报酬	1,356,357.69	1,162,432.09	51,299.01
应付托管费	339,089.44	290,608.05	12,824.77
应付销售服务费	238,190.26	339,687.58	31,578.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	534,912.56	428,430.51	36,422.34
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	262,955.86	198,188.38	186,178.25
负债合计	206,693,153.87	50,730,148.34	58,804,310.90
所有者权益
实收基金	7,550,790,057.48	7,800,020,471.17	278,667,761.45
未分配利润	445,107,907.46	381,601,246.12	9,490,450.97
所有者权益合计	7,995,897,964.94	8,181,621,717.29	288,158,212.42
负债及所有者权益总计	8,202,591,118.81	8,232,351,865.63	346,962,523.32

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