基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安盈混合E(021286) |
净值：
1.5691
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.5691 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 849,500.00 | 22,384,325.00 | 0.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,091,000.00 | 20,532,620.00 | 0.20 |
| 600893 | 航发动力 | 226,600.00 | 10,890,396.00 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,150,000.00 | 0.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 96,100.00 | 10,059,748.00 | 0.10 |
| 601939 | 建设银行 | 1,041,100.00 | 10,046,615.00 | 0.10 |
| 600372 | 中航机载 | 588,632.00 | 7,652,216.00 | 0.07 |
| 000157 | 中联重科 | 841,800.00 | 7,239,480.00 | 0.07 |
| 600031 | 三一重工 | 367,300.00 | 7,059,506.00 | 0.07 |
| 600941 | 中国移动 | 64,000.00 | 6,002,560.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,577,517.18 | 0.84 | 65.14 |
| 金融业 | 30,579,235.00 | 0.30 | 23.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,049,468.42 | 0.09 | 6.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,887,372.00 | 0.04 | 2.96 |
| 建筑业 | 2,016,024.00 | 0.02 | 1.53 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.29 | 90.90 | 3.90 | 10,212,503,615.63 |
| 2025-12-31 | 7.43 | 96.37 | 1.36 | 5,824,434,181.79 |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 105.92 | 0.22 | 1,720,043,936.28 |
微信公众号
证券之星APP
