广发安盈混合E(021286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,104,409.63 |
15,251,284.96 |
893,027.99 |
302,832.50 |
| 本期利润 |
67,247,889.05 |
26,564,342.71 |
789,171.61 |
332,903.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
2.55 |
4.03 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
2.03 |
5.52 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
995,086,079.35 |
439,185,910.41 |
3,353,660.09 |
8,573,241.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.33 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
4,254,740,489.72 |
1,918,896,340.54 |
15,455,034.44 |
47,451,503.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.54 |
1.51 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.81 |
7.66 |
5.52 |
1.24 |
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