广发安盈混合E(021286)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安盈混合E(021286)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	84,572,445.83	151,353,849.39	51,833,466.86	8,557,316.14
利息合计	1,311,073.11	1,279,751.07	408,143.71	141,851.82
其中：存款利息收入	252,447.93	230,356.33	55,825.34	71,256.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,058,625.18	1,049,394.74	352,318.37	70,594.96
投资收益合计	32,689,440.39	123,406,908.23	33,095,573.37	8,291,555.56
其中：股票投资收益	-72,155,871.93	46,183,373.12	4,114,584.88	129,966.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,751,500.25	70,994,750.99	27,349,053.33	8,231,212.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,193,083.16	-5,397.27	-5,397.27	-173,027.64
股利收益	3,286,895.23	6,234,181.39	1,637,332.43	103,404.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,801,593.20	19,959,825.68	16,829,544.35	-21,191.26
其他收入	2,770,339.13	6,707,364.41	1,500,205.43	145,100.02
费用	48,712,511.99	46,551,650.94	8,792,430.23	1,117,426.92
管理人报酬	28,107,134.40	25,540,522.41	4,832,404.72	607,743.13
基金托管费	4,684,522.41	4,256,753.71	805,400.77	101,290.55
销售服务费	15,024,994.76	14,718,054.44	2,496,552.71	99,135.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	539,354.80	1,567,867.84	490,850.16	97,478.02
其中：卖出回购金融资产支出	539,354.80	1,567,867.84	490,850.16	97,478.02
其他费用	177,801.64	320,882.77	135,442.11	206,551.13
利润总额	35,859,933.84	104,802,198.45	43,041,036.63	7,439,889.22

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