首页 > 基金> 中金金辰债券(021289)
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中金金辰债券

(021289)
净值：
1.0238
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0508 2026-09-28
  • 净值走势
中金金辰债券(021289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0238-0.04%
2026-09-241.02420.13%
2026-09-231.02290.01%
2026-09-221.02280.04%
2026-09-211.02240.05%
2026-09-181.02190.06%
2026-09-171.02130.01%
2026-09-161.02120.02%
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基金情况

基金全称 中金金辰债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 胡博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.58亿元 份额规模 61.6416亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.40%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 4.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.030.026,257,637,936.48
2026-03-31-127.000.025,216,442,407.38
2025-12-31-108.080.076,370,052,998.68
2025-09-30-118.350.026,116,766,086.27
2025-06-30-125.590.017,840,304,209.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博6350.60
2024-06-172026-01-09尹海峰5712.50
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