中金金辰债券(021289)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金金辰债券(021289)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-55,141,639.84	32,622,953.78	245,108,371.00
利息合计	843,758.59	162,918.77	10,762,497.35
其中：存款利息收入	250,962.77	140,580.52	9,418,669.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	592,795.82	22,338.25	1,343,827.85
投资收益合计	98,433,147.41	162,941,667.38	102,299,375.93
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	98,433,147.41	162,941,667.38	102,299,375.93
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-154,422,888.98	-130,485,959.80	132,046,497.57
其他收入	4,343.14	4,327.43	0.15
费用	47,716,321.24	26,352,186.06	16,315,311.72
管理人报酬	20,322,642.93	10,912,543.47	7,837,920.55
基金托管费	6,774,214.19	3,637,514.43	2,612,640.13
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	20,374,956.72	11,686,828.91	5,687,051.04
其中：卖出回购金融资产支出	20,374,956.72	11,686,828.91	5,687,051.04
其他费用	232,600.00	115,299.25	177,700.00
利润总额	-102,857,961.08	6,270,767.72	228,793,059.28

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